Melhor swing indicadores técnicos de negociação

Swing Trading Indicators: Para aqueles muito impacientes para comprar e manter.

Todo investidor acredita na estratégia de comprar e manter. O único tópico de contenção é quanto tempo o período de espera deve durar. Para cada adolescente que compra um patrimônio subvalorizado e o mantém por 8 décadas, coletando dividendos ao longo do caminho, há dezenas de especuladores que querem sair de suas posições em menos de uma semana. O que requer não apenas uma ação para valorizar rapidamente, mas também para valorizar alto o suficiente para compensar quaisquer custos de transação. Swing trading é para o investidor que literalmente não pode esperar pelo fim de semana.

Há uma vantagem em ser pequeno e ágil aqui. O diretor de investimentos do Sistema de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia (US $ 188 bilhões em ativos) não consegue acompanhar os indicadores técnicos e transferir seu dinheiro para uma moeda de um centavo que ele acredita que vai saltar 20% no curto prazo. Pelo menos não se ele quer um emprego a longo prazo. Mas um comerciante de dia com menos desvantagem e maior vantagem pode.

Esses indicadores técnicos são as ferramentas matemáticas que podem distinguir informações acionáveis ​​de um gráfico de ações que pode parecer arbitrário às vezes. Nas mãos de um especulador suficientemente sortudo, os indicadores técnicos corretos podem significar uma oportunidade de lucro. Aqui estão apenas alguns dos mais utilizados pelos comerciantes swing, em ordem crescente de complexidade.

O volume em balanço supostamente revela uma relação entre o preço e o número de ações negociadas. A teoria é simples e faz um sentido superficial. Se muito mais unidades de uma ação estão negociando do que eram antes, mas o preço permanece o mesmo, essa é uma posição insustentável. Há tanto interesse na ação que seu preço deve subir, ou assim é o pensamento. (Esse indicador desconsidera que, para todos que compram um pedaço do referido estoque, outra pessoa está vendendo.) Para calcular o volume em balanço, comece em um ponto arbitrário. Digamos que no dia 1, o estoque MNO está sendo negociado a US $ 19 no volume de 100.000. No dia seguinte, o preço sobe, não importa quanto. Mas 150.000 ações mudam de mãos. O volume em balanço agora é de 250.000. No dia seguinte, o preço cai com 160.000 ações negociadas. Agora o volume em balanço é de 90.000. Não há muito mais para equilibrar o volume do que isso. Apenas mede dias de adiantamento líquido e declínio, pesando a cada dia pelo número de ações negociadas. Calcule o volume em balanço por um período de anos e, eventualmente, gravitará em direção à média, razão pela qual o volume em balanço é usado exclusivamente no curto prazo.

E quando é usado a curto prazo, as recomendações são simples. Se os preços subirem enquanto o volume em balanço cair, compre. Se os preços caírem enquanto o volume em balanço aumenta, venda. Quando as quantidades se movem em conjunto, não faça nada. Neste caso, aqui estão os dados de volume em balanço para AT & T (T) durante um período recente de 10 dias:

O preço e o volume em balanço são divergentes, pelo menos no final. Os dados dizem para descarregar seu estoque de AT & T para capitalizar o potencial de lucro a curto prazo.

A taxa de variação do preço analisa os preços de fechamento recentes em relação aos preços mais antigos. Pegue o preço de fechamento de hoje e chame de US $ 20. Subtraia o preço de fechamento alguns dias atrás. 3 dias? Claro, por que não. Digamos que foi de US $ 16. Em seguida, divida a diferença pelo preço de fechamento antigo. Qual faria a taxa de preço da mudança .25. Ao olhar para movimentos relativos, em vez de valores brutos em dólares, a taxa de variação de preço deve dar um nível de força. Quanto mais longe a quantidade é de 0, mais forte é a tendência. Positivo implica pressão para comprar, negativo implica pressão para vender.

E com a AT & T nos últimos dias no gráfico, a taxa de preço da mudança diminuiu, embora minimamente. Portanto, você deveria vender. (Lembre-se de que o gráfico expressa quantidades como porcentagens. Fortunas foram ganhas e perdidas por pessoas colocando o ponto decimal 2 lugares longe de onde ele pertence):

Um indicador técnico mais elaborado, o índice do canal de mercadorias, mede o excesso de desvio da norma. O índice envolve alguma manipulação aritmética fácil. Comece com o "preço típico" da ação, que é apenas a média de alta, baixa e próxima em algum período. MNO abre em US $ 18, sobe para US $ 30, desce para US $ 18 novamente (ou, pelo menos, não inferior a US $ 18) e fecha em US $ 27? Esse é um preço típico de US $ 25.

Em seguida, subtraia a média móvel simples do MNO durante o mesmo período. Qual é apenas a média de seus preços de fechamento diários. Vamos supor que estamos medindo isso ao longo de uma semana. MNO fechou em $ 19, $ 24, $ 29, $ 21 e $ 27 em cada um dos 5 dias em questão. Assim, a média móvel simples é de US $ 24.

A diferença é de $ 1.

Agora calcule o desvio absoluto médio. Para fazer isso, comece com o preço típico de cada período. Compare cada um com o preço médio comum e, em cada caso, subtraia o menor do maior. Divida pelo número de períodos - nesse caso, cinco dias - e esse é o desvio absoluto médio. Divida isso em $ 1, multiplique por uma constante de 66 2/3 e pronto. O resultado é uma quantidade que deve informar não apenas quando os preços estão mudando de direção, mas quando eles atingem o máximo ou o mínimo e com que intensidade. Se o índice do canal de mercadoria for & gt; 100, os dados dizem para comprar. Se o & lt; -100 vender. Na grande maioria das vezes, o índice do canal de commodities recomendará não comprar nem vender.

Este é o índice do canal de commodity para AT e T durante o mesmo período:

Observe que os dados recomendam que você deve comprar, embora dois dias antes eles tenham dado a recomendação oposta. Ao ignorar valores absolutos & lt; 100, o índice do canal de mercadoria indica apenas a venda ou compra em circunstâncias raras. Especialmente com um stock blue-chip como o AT & T.

O indicador técnico perfeito para todos os fins, que infalivelmente fornece a recomendação certa de compra ou venda, ainda não foi concebido e pode estar além da capacidade humana. Mas os analistas vão continuar se esforçando para encontrá-lo. Enquanto isso, o volume em balanço, a taxa de variação dos preços e o índice do canal de mercadorias representam três formas compreensíveis de analisar os movimentos de preços para tomar decisões.

Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação.

Os operadores de swing confiam em um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar estoques, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como um novo trader deve saber quais indicadores são mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode, francamente, ser um pouco esmagador, mas não precisa ser (nem deveria ser).

Enquanto aprendíamos a dominar nosso sistema vencedor para ações negociadas em swing e ETFs nos primeiros anos, testamos uma infinidade de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos servia ao propósito pretendido de aumentar as chances de um comércio de ações lucrativo. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores apenas levou à paralisia da análise. Assim, agora evitamos esse problema simplesmente nos concentrando nos fundamentos testados e verdadeiros da negociação técnica: preço, volume e níveis de suporte / resistência.

Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante em nossa análise de estoque diária e dependemos fortemente de certas médias móveis para localizar entradas de baixo risco. e pontos de saída para as ações e ETFs nós balançamos o comércio.

Para medir o momentum dos preços no curtíssimo prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, uma ação ou ETF estiver negociando acima de sua MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou o ETF tiver feito um adiantamento de preço de 25 a 30% em apenas alguns dias.

O MA de 10 dias é uma ótima média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais de espaço de manobra & # 8221; do que a fornecida pelo MA de 5 dias de ultra curto prazo.

Para os negociadores de tendência, nenhum estoque ou ETF deve ser vendido enquanto eles ainda estiverem negociando acima de suas médias móveis de 10 dias após uma forte quebra. Para entender por quê, compare os seguintes gráficos diários do US Oil Fund (US $) e do First Trust DJ Internet Index Fund (US $ FDN). Primeiro é $ FDN:

Com a exceção de um breve & # 8220; shakeout & # 8221; de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), observe que o $ FDN tem se mantido acima da sua MA de 10 dias desde o começo de julho. Este é um sinal claro de que o momento da fuga ainda é forte.

Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário de $ USO:

Como você pode ver, o $ USO não se manteve acima de sua MA de 10 dias durante a semana passada, o que é um sinal de que a dinâmica de alta da recente fuga está diminuindo. Dessa forma, vendemos 25% de nossa posição atual em 25 de julho. Nunca é demais garantir lucros com o tamanho parcial das ações quando um estoque extraordinário ou ETF quebrou abaixo de sua média móvel de 10 dias porque essa ação de preço freqüentemente leva a uma correção.

Imediatamente após a venda do tamanho parcial da ação no intervalo da MA de 10 dias, estávamos preparados para recomprar essas ações se a ação do preço imediatamente retrocedesse de volta dentro de um a dois dias (como fez o FDN). No entanto, como isso não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos com USU $ com tamanho de ação reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada de participação.

Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, elas nos permitem ficar com a tendência em uma negociação vencedora (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante, usando a média móvel de 10 dias como um indicador de curto prazo de suporte nos permite COMÉRCIO O QUE VEMOS, NÃO O QUE ACHAMOS!

Para conhecer o nosso sistema de negociação de ações completo e vencedor, confira nosso Curso de Vídeo de Sucesso na Swing. Nós garantimos que você não ficará desapontado!

Você deve usar indicadores técnicos?

Os indicadores técnicos valem a pena ser usados?

Quais devo usar?

Existe um indicador que é melhor que o outro?

MACD? Estocástica? RSI?

Pare a loucura!

A única coisa que você precisa é entender a ação do preço.

Se você é novo em ações comerciais você vai fazer um grande desserviço ao tentar usar indicadores técnicos para negociar ações. Você está bem melhor aprendendo primeiro a negociar ações com base apenas na ação do preço. Portanto, guarde seu OBV, CCI e PPO por enquanto e foque apenas no gráfico.

Levando e indicadores de atraso.

Os indicadores técnicos são geralmente classificados em duas categorias: Indicadores Principais e Indicadores de Atraso. Os principais indicadores, como os estocásticos, devem liderar a ação do preço. Indicadores de atraso, como médias móveis, seguem a ação do preço.

Isto é o que eles devem fazer, mas na realidade todos os indicadores técnicos são indicadores atrasados ​​porque eles não podem desenhar em um gráfico até depois que o preço já tenha sido estabelecido.

Lembre-se de que todos os indicadores técnicos são gerados usando o alto, baixo, abertura, fechamento ou volume de um estoque. Obtém esta informação da ação de preço no estoque primeiro, então aparece no seu gráfico como RSI, MACD, etc. Portanto, estes indicadores nunca podem lhe dizer nada mais do que o gráfico já está dizendo!

Usar indicadores técnicos é como usar binóculos em um show de rock quando você está na fila da frente! Por que você faria isso? Coloque os binóculos para baixo e olhe só para o palco! É a mesma coisa com gráficos. Basta olhar para a ação do preço.

Aprenda a interpretar o preço primeiro.

Ok, agora que você sabe a verdade sobre os indicadores técnicos, você pode finalmente relaxar. Você pode parar de procurar os indicadores perfeitos para resolver todos os seus problemas de negociação. Então, o que você deve procurar em um gráfico? Boa pergunta! A principal coisa que você está tentando descobrir em um gráfico é a psicologia de outros comerciantes.

Você está tentando descobrir onde eles vão comprar e onde eles vão vender. Você está tentando entrar em suas cabeças! Você quer saber se eles estão animados, nervosos, assustados ou desinteressados.

Cada ação, em cada período de tempo, alterna entre esses quatro extremos emocionais. Uma ação rompe uma consolidação (excitada), o ímpeto desacelera (nervoso), os comerciantes começam a vender (com medo), os acabamentos de venda e há indecisão (desinteressado). Este ciclo se repete repetidamente.

Como comerciante, você olha o preço para encontrar o ponto em que um estado emocional está prestes a evoluir para outro. Padrões de velas são úteis para determinar esses pontos de virada. Eles vão te dar esses sinais muito antes de qualquer indicador técnico!

Usando indicadores técnicos do jeito certo.

Você ainda quer usar indicadores em sua negociação? Tudo bem, use-os da maneira certa - para indicar! Se você gosta de usar o RSI, use-o para dizer que um ponto de virada pode estar chegando. Então, esqueça e concentre-se apenas na ação do preço no estoque.

Muitas vezes vejo comerciantes comprando ações apenas porque um indicador está sobrecomprado ou sobrevendido. Um estoque pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por muito tempo. Enquanto isso, você tem uma posição no estoque e está perdendo dinheiro!

Procure por divergências. Se há uma coisa que os indicadores técnicos podem ser úteis é a capacidade de identificar os momentos em que o preço está em desacordo com o indicador. Isso pode sinalizar que um ponto de virada pode estar chegando. Como sempre, olhe as velas (preço) para validação.

Use o indicador direito para o trabalho. Para analisar tendências usando indicadores de tendências, como médias móveis. Para intervalos de negociação, use osciladores como o RSI.

Lembre-se de que você não precisa de nenhum tipo de indicador para negociar ações e você certamente não deve usá-las até ter uma compreensão completa de como interpretar a ação do preço. Mesmo assim, você pode optar por nunca usá-los em sua negociação. Eu não uso nenhum em meus gráficos.

A prática leva à perfeição.

Imprima 20 cartas de ações aleatórias. Não coloque um indicador técnico no gráfico! Não coloque nem mesmo médias móveis ou volume. Agora encontre um lugar bem na sua cadeira favorita, acenda um bom charuto e simplesmente olhe para as velas.

Procure apoio e resistência, linhas de tendência e extremos emocionais. Pegue um pedaço de papel e cubra a "borda direita" e tente entrar na cabeça desses comerciantes. Você consegue sentir o que eles estão sentindo? Mais importante, você pode antecipar o que virá a seguir?

Foi dito que "os indicadores técnicos são para os comerciantes inexperientes que não sabem interpretar o preço".

Melhores indicadores de negociação Swing?

Uma pergunta que me fazem muito é & quot; Que indicadores você usa? & Quot; ou & quot; Quais são os melhores indicadores para Swing Trading? & quot; .

Minha resposta para a pessoa perguntando é sempre a mesma.

"Bem, isso realmente depende das crenças que você tem sobre o mercado e o sistema que você projetou para negociar essas crenças" é minha resposta.

Eu costumo ter um olhar confuso seguido de um leve momento de silêncio.

Eu então digo que os melhores indicadores para o ME podem não ser os melhores para ELES.

Isso me dá uma grande oportunidade de ensinar às pessoas interessadas na Swing Trading sobre alguns dos principais princípios necessários para se tornarem bem sucedidos.

Mas em vez de fazer este artigo sobre & quot; Trading Your Beliefs & quot; Vou me ater ao tema, no entanto, "# 8230; em vez de responder & quot; quais são os melhores indicadores de negociação do swing? & quot; Eu lhe direi alguns dos indicadores mais populares usados ​​na negociação do swing.

Dessa forma, você pode determinar quais indicadores de negociação de swing são os melhores para você (e seu sistema de crenças!).

Eu diria que, para identificar ações tendentes ou ETF, os indicadores mais populares seriam as médias móveis, o ADX, o MACD e as linhas de tendência.

Se você está tentando medir a volatilidade, então eu diria que os Bollinger Bands e os indicadores ATR ou True Range estão no topo da lista.

Para indicadores de sobrecompra / sobrevenda RSI, ROC e stochastics parecem ser os mais populares.

Lembre-se de que os indicadores e os osciladores podem ser usados ​​para gerar sinais de negociação (entradas e / ou saídas) ou simplesmente como um filtro para identificar possíveis configurações de transações.

Por exemplo, nós gostamos de olhar para ações ou ETF & rsquo; s negociando acima de sua média móvel de 50 período para LONG swing trading set ups.

Usamos o período de 50 SMA como um filtro e, em seguida, detalhar um pouco mais para ver se o comércio faz sentido para nós.

Isto é baseado em nossa crença de que as ações negociadas acima de sua média móvel de 50 períodos estão mostrando força relativa geral e que há uma boa quantidade de interesse de compra institucional nessas ações ou ETFs.

Outra coisa importante a considerar sempre é o contexto do mercado.

Você pode estar usando um indicador que esteja perfeitamente alinhado com seu sistema de crenças, mas se o mercado, setor ou estoque individual ou ETF estiver em um contexto diferente do seu indicador, você terá problemas.

O que quero dizer com isso é, por exemplo, usar um indicador de acompanhamento de tendência em um mercado de consolidação lateral.

Ou usando um oscilador de sobrecompra / sobrevenda em um estoque de fuga que começa a tendência.

Nestes dois exemplos, você pode ver rapidamente como até mesmo o melhor indicador de negociação do swing pode levar a resultados ruins se usado em momentos inoportunos.

Em suma, os melhores indicadores de negociação de swing são aqueles que fazem sentido para você no contexto do ambiente de mercado atual e permitem negociar suas crenças de forma lucrativa.

Você quer aprender mais sobre os indicadores e osciladores que usamos no mercado de swing?

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Swing Trading Indicators.

O RSI é um dos melhores indicadores de negociação de Swing.

Algumas semanas atrás, escrevi um pequeno artigo descrevendo como usar os indicadores de negociação do swing. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa.

Depois que publiquei o artigo, recebi várias perguntas e comentários pedindo mais exemplos para que os investidores pudessem ter uma idéia melhor de como usar esse método para fazer o balanço das ações de comércio. Neste tutorial, descreverei as etapas pelas quais passei para aplicar o método de divergência aos estoques com mais detalhes.

Alguns indicadores de negociação Swing precisam de ajustes menores.

O primeiro passo que você quer fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para tendências de commodities e aplicado às ações posteriormente. O indicador não foi desenvolvido originalmente para negociação de swing, mas para tendências de tendências de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias para 10 dias, o RSI se torna muito mais responsivo e dinâmico, essas duas qualidades são muito importantes na seleção de indicadores de negociação de swing.

Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar ações ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias de baixa, juntamente com RSI lendo 20 ou menos. Você pode ver o que quero dizer ao olhar para este gráfico do estoque da Amazon.

Quanto mais longa a tendência antes de assentamento melhor.

O próximo passo, depois que você encontrar um estoque com um mínimo de 50 dias de baixa; e ler RSI 20 ou menor, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para diminuir o segundo. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo enquanto o segundo RSI atingiu o mínimo de 29,43.

O segundo preço baixo deve ser menor e o segundo RSI baixo deve ser maior.

O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar que a ação suba acima do preço alto que foi feito no dia exato em que a segunda baixa foi atingida. Se o mercado negociar abaixo da segunda baixa, o padrão será invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador importante. Estes são indicadores de negociação do swing que projetam o futuro em vez de depender do histórico de preços do passado.

Como entrar no comércio.

A pergunta mais frequente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, essa é a parte fácil, você simplesmente espera que as ações sejam negociadas acima da alta que foi feita no segundo dia de baixa. Eu normalmente dou as ações cerca de 5 dias de negociação e coloco um stop de compra de cerca de 25 centavos acima do segundo dia de fundo. Lembre-se que durante este período de 5 dias o mercado é negociado abaixo da baixa que foi feita no segundo dia de baixa, o negócio é invalidado.

Se as ações são negociadas abaixo da segunda baixa, a negociação é inválida.

Você pode ver, olhando para este exemplo em particular, que a ação subiu quase imediatamente após a segunda baixa. Certifique-se de colocar seu stop de compra um quarto ou alguns ticks acima da alta que foi feita no dia em que a segunda baixa foi feita.

Sempre use ordens de stop loss ao negociar reversões de curto prazo.

O próximo passo, supondo que o seu preenchido, é colocar uma ordem de stop loss 2 ticks ou um quarto abaixo do segundo dia de swing low. Você pode deixar a ordem de stop loss como uma ordem GTC (good till cancel) para que você não precise redigitá-la diariamente. Mantenha sempre uma lista de seus pedidos GTC ou mande seu corretor lhe enviar uma lista diária de todos os seus pedidos GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar.

A distância entre o seu nível de stop loss e nível de entrada é de cerca de US $ 7,50.

Supondo que você tenha entrado com sucesso na negociação, você deve medir a distância entre seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazer isso, basta multiplicar isso por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Esta é sua meta de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula do nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo ao nível de recompensa em todas as suas negociações.

Se você está negociando grandes posições ou usando este método para negociar futuros ou moedas, você pode obter lucro parcial a três vezes o seu nível de risco e o lucro parcial ao nível de risco de quatro vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação do balanço fornece pelo menos 1 a 3 lucro vs. nível de risco.

Coisas a ter em mente.

Ao usar o RSI como um indicador de negociação swing, você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a oscilações de curto prazo. Lembre-se também que este método funciona tão bem quanto ao lado curto e ao longo. O RSI é overbought em 80 e esse é o nível que você deseja usar para o seu swing de punho baixo.

É isso para o tutorial de hoje, por favor envie-me quaisquer perguntas ou pedidos para futuros tutoriais para [e-mail & # 160; protected] Para mais informações sobre este tópico, por favor vá para: Easy Swing Método de negociação para qualquer um e Swing Trading e intraday Trading.