Sinais de negociação de ações

Introdução aos Tipos de Negociação: Traders Fundamentais.

Negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar qual ação comprar e quando comprá-lo. Negociar sobre os fundamentos está mais associado à estratégia de compra e manutenção do investimento do que à negociação de curto prazo. Há, no entanto, casos específicos em que a negociação sobre os fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período (você pode ler sobre o comércio de impulso na Introdução aos Tipos de Negociação: Traders de Momento).

Revendo Diferentes Tipos de Comerciantes.

Antes de nos concentrarmos na negociação fundamental, vamos rever todos os principais estilos de negociação de ações:

Escalpelamento - O escalpador é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de transações por dia, tentando "extrair" um pequeno lucro de cada negócio, explorando o spread bid-ask. (Você pode ler sobre escalpelamento em Introdução a Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Os operadores de momentum procuram encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam embarcar no trem do momentum para um lucro desejado . Negociação Técnica - Os operadores técnicos são obcecados por tabelas e gráficos, observando as linhas em gráficos de ações ou índices para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Negociação Fundamental - Os fundamentalistas negociam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de lucros reais ou esperados, desdobramentos, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Swing traders são realmente traders fundamentais que mantêm suas posições por mais de um dia. A maioria dos fundamentalistas é de fato um comerciante de swing, já que as mudanças nos fundamentos das empresas geralmente demandam vários dias, ou mesmo semanas, para produzir um movimento de preço suficiente para que o negociante reivindique um lucro razoável. (Você pode ler sobre o swing trading em Introdução a Tipos de Negociação: Swing Traders.)

Comerciantes novatos podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas devem, em última análise, se estabelecer em um único nicho, combinando seu conhecimento e experiência de investimento com um estilo no qual sintam que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução a Tipos de Negociação: Traders Técnicos.)

Vamos começar nossa exploração do comércio fundamental.

Dados Fundamentais.

A maioria dos investidores em ações está ciente dos dados financeiros mais comuns usados ​​na análise fundamental: lucro por ação, receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir quaisquer números encontrados no relatório de lucros, no fluxo de caixa ou no balanço patrimonial de uma empresa. Eles também podem incluir os resultados de índices financeiros, como retorno sobre o capital próprio e dívida para capital próprio. Comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emitir resultados de ganhos que pegam o mercado de surpresa.

Dois dos fatores fundamentais mais observados para traders e investidores em todos os lugares são anúncios de ganhos e atualizações e downgrades de analistas. Ganhar uma vantagem em tais informações, no entanto, é muito difícil, pois há literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando por essa mesma vantagem.

Anúncios de ganhos.

A situação mais importante em torno dos anúncios de resultados é a fase de pré-anúncio - o momento em que uma empresa emite uma declaração declarando se ela atenderá, excederá ou deixará de atender às expectativas de ganhos. Um comerciante vai querer negociar imediatamente após tal anúncio, porque uma oportunidade momentânea de curto prazo provavelmente estará disponível.

Atualizações e Downgrades de Analistas.

Da mesma forma, as atualizações e downgrades de analistas podem apresentar uma oportunidade de negociação de curto prazo, particularmente quando um analista proeminente rebaixa inesperadamente uma ação. A ação do preço nessa situação pode ser semelhante a uma rocha caindo de um penhasco, então o operador deve ser rápido e ágil em seus botões de venda a descoberto.

Os anúncios de resultados e as classificações de analistas também estão intimamente associados à negociação de momentum, pois os negociadores de momentum procuram por eventos inesperados que fazem com que uma ação negocie um grande volume de ações e se mova constantemente para cima ou para baixo.

O trader fundamental é frequentemente mais preocupado em ganhar vantagem sobre as informações sobre eventos especulativos que o restante do mercado pode não ter. Para ficar um passo à frente do mercado, os negociadores astutos podem freqüentemente usar seu conhecimento dos padrões históricos de negociação que ocorrem durante o advento dos desdobramentos, aquisições, aquisições e reorganizações.

Divisões de ações.

Quando uma ação de $ 20 se divide em 2 por 1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada uma a um preço de $ 10. Muitos investidores acreditam que, como os investidores estarão mais inclinados a comprar ações de US $ 10 do que seriam de US $ 20, um desdobramento de ações logo aumentará a capitalização de mercado da empresa (mas lembre-se de que isso fundamentalmente não altera o valor da empresa) .

Para negociar ações com sucesso, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que a ação está sendo negociada atualmente. De fato, a história provou que um número específico de padrões de negociação ocorre antes e depois de um anúncio dividido: a valorização do preço e, portanto, as oportunidades de compra de curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e no período pré-split; e depreciação de preço (oportunidades de curto prazo) ocorrerá na depressão pós-anúncio e depressão pós-split. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um trader de divisão pode realmente entrar e sair do mesmo estoque pelo menos quatro vezes antes e depois da divisão, talvez com muito mais operações intraday ou mesmo hora a hora.

Aquisições, aquisições e reorganizações.

O velho ditado "compre com boatos, venda em notícias" aplica-se à negociação de aquisições, aquisições e reorganizações. Nesses casos, um estoque frequentemente experimentará aumentos extremos de preço na fase de especulação que levará ao evento e quedas significativas imediatamente após o anúncio do evento.

Dito isto, o ditado do antigo investidor "vender em notícias" precisa ser qualificado de forma significativa para o comerciante astuto. O jogo de um comerciante é estar um passo à frente do mercado, então é muito improvável que ele compre uma ação em uma fase especulativa e mantenha-a até o anúncio real. O trader está preocupado em capturar parte do momentum na fase especulativa e pode negociar dentro e fora do mesmo estoque várias vezes enquanto os traficantes de rumores trabalham sua mágica. O trader pode manter uma posição longa pela manhã e curto à tarde, sempre observando os gráficos e os dados do Nível 2 em busca de sinais de quando mudar de posição.

E quando o anúncio for feito, o trader provavelmente terá a oportunidade de reduzir as ações da empresa adquirente imediatamente após a emissão da notícia de sua intenção de aquisição, encerrando assim a euforia especulativa que levará ao anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, por isso, encurtar uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida.

Em contraste, uma reorganização societária pode muito bem ser vista de forma positiva se o mercado não estivesse esperando por ela, e se a ação já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração, de repente, expulsa um impopular presidente, por exemplo, uma ação pode exibir um movimento ascendente de curto prazo em comemoração às notícias.

Negociar o estoque de uma meta de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ela. Um comerciante deve ter o cuidado de evitar ficar preso segurando o estoque no preço de oferta ou perto dele, porque as ações geralmente não se moverão significativamente no curto prazo, uma vez que eles achem seu alcance estreito perto do alvo. Particularmente no caso de uma suposta aquisição, as melhores oportunidades de negociação serão na fase especulativa, ou seja, o tempo em que um preço por ação rumurado para a oferta de aquisição impulsionará o movimento real dos preços.

O boato e a especulação são propostas de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações, pois tais eventos podem gerar volatilidade extrema nos preços das ações. No entanto, devido ao potencial de movimentos rápidos dos preços, esses eventos também servem potencialmente como as oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis.

The Bottom Line.

Muitos estrategistas de negociação desenvolveram modelos bastante sofisticados de oportunidades de negociação associadas a eventos que antecederam e seguiram anúncios de lucros, atualizações e downgrades de analistas, desdobramentos, aquisições, aquisições e reorganizações. Esses gráficos se assemelham aos gráficos usados ​​na análise técnica, mas faltam a sofisticação matemática. Os gráficos são gráficos de padrões simples. Eles exibem padrões históricos de comportamentos de negociação que ocorrem próximos a esses eventos, e esses padrões são usados ​​como guias para fazer uma previsão sobre o movimento de curto prazo no presente.

Se os negociantes fundamentais forem capazes de identificar corretamente a posição atual dos estoques e os subsequentes movimentos de preços que provavelmente ocorrerão, eles têm uma boa chance de executar operações bem-sucedidas. Negociar sobre os fundamentos pode ser arriscado em casos de euforia e exagero, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco fazendo da história seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em resumo, faça sua lição de casa antes de entrar.

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Nossa plataforma MetaTrader 4 permite aos usuários assinar o serviço Meta Quotes Social Trading. Os comerciantes que optarem por utilizar este serviço podem copiar automaticamente as negociações de outros operadores diretamente no terminal de negociação Mega Equity MT4. Tudo o que você precisa fazer é escolher um Provedor de Sinais de Negociação dentro do nosso terminal MT4 e se inscrever para copiar os sinais de negociação dos Provedores. A partir desse ponto, todos os negócios do provedor de sinal serão automaticamente copiados em sua conta de negociação Mega Equity MT4.

Nota importante: Para receber Sinais de Negociação em Tempo Real, o terminal de negociação MT4 deve estar sempre aberto, caso contrário as negociações serão copiadas na próxima vez que o usuário abrir o terminal. Isso pode criar desvios de desempenho entre o usuário e o provedor de sinais. Para superar esse problema, o Mega Equity pode ajudar a ajudar o usuário a configurar uma solução de Virtual Private Hosting de baixo custo.

Algumas coisas importantes a considerar ao escolher um sinal de negociação:

Não há garantias de que o desempenho passado seja indicativo de resultados futuros. Certifique-se de ajustar as configurações de Sinais das Ferramentas MT4> Opções> Sinais para corresponder à sua tolerância ao risco, ou seja, você pode escolher quanto dinheiro trocar por cada sinal, ativar a opção de parar de receber sinais de negociação se o valor de sua conta cair para um pré - set quantidade e copiar stop loss e ter níveis de lucro. Os usuários sempre terão controle total para ativar / desativar Provedores de Sinais e manter controles completos de gerenciamento de riscos em todos os momentos. Certifique-se de investigar as estatísticas de negociação dos provedores de sinal para ver se a estratégia de negociação dos provedores de sinal corresponde à sua tolerância ao risco e aos seus objetivos de investimento. Como regra geral, o Índice de Sharpe é uma boa medida para determinar se os retornos de uma estratégia de negociação são devidos a decisões de negociação inteligentes ou ao resultado do excesso de risco. Essa medida é muito útil porque, embora um Provedor de Sinais possa obter retornos mais altos do que seus pares, é apenas um bom Provedor de Sinais se esses retornos mais altos não vierem com muito risco adicional. Quanto maior o índice de Sharpe de Provedores de Sinais, melhor o desempenho ajustado ao risco.

Se você estiver interessado em Negociação Social, inscrever-se em Sinais de Negociação pode ser uma opção de investimento adequada. No entanto, se você não tiver certeza sobre como escolher um provedor de sinais de negociação, consulte seu consultor financeiro.

Veja abaixo alguns dos Provedores de Sinais que estão usando a plataforma Mega Equity MT4:

Informações do desempenho anterior de qualquer Sinal de Negociação não garantem seu desempenho atual e / ou futuro. A utilização de dados históricos não estabelece uma previsão vinculativa ou fiável quanto ao desempenho futuro correspondente do Sinal de Negociação ao qual a referida informação menciona.

Divulgação de risco.

Forex e CFDs são produtos alavancados. Como tal, envolvem um alto nível de risco e podem resultar na perda de todo o seu capital investido. Esses produtos podem não ser adequados para todos os investidores, portanto, antes de decidir negociar ou investir, certifique-se de entender os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.

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